- El EUR/USD lucha por mantenerse por encima de 1.0950 mientras el Dólar estadounidense se fortalece antes de las Minutas del FOMC.
- Los operadores han descartado grandes apuestas de recorte de tasas de la Fed para noviembre.
- Se espera que el BCE reduzca las tasas de interés en 50 pb en el último trimestre del año.
El EUR/USD camina sobre una cuerda floja cerca del mínimo de ocho semanas de 1.0950 en la sesión americana del miércoles. El par de divisas principal sigue bajo presión mientras el Dólar estadounidense (USD) extiende aún más su rally de la semana pasada, con el Índice del Dólar estadounidense (DXY) subiendo por encima del máximo de siete semanas de 102.70.
El billete verde se ha fortalecido ya que los operadores han descartado las expectativas de que la Reserva Federal (Fed) reduzca nuevamente las tasas de interés en 50 puntos básicos (pb) en noviembre. Los operadores se vieron obligados a deshacer grandes apuestas de recorte de tasas de la Fed ya que el optimista informe de Nóminas no Agrícolas (NFP) de Estados Unidos (EE.UU.) para septiembre disminuyó los riesgos a la baja para el crecimiento económico y el gasto del consumidor. Además, el desalentador sentimiento del mercado debido a las tensiones en Oriente Medio ha mejorado el atractivo del Greenback como refugio seguro.
Los participantes del mercado financiero esperan que la Fed recorte las tasas de interés en 25 pb en las dos reuniones de política restantes de este año al momento de escribir, según la herramienta FedWatch del CME.
En la sesión del miércoles, los inversores prestarán mucha atención a las Minutas del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la reunión de septiembre, que se publicarán a las 18:00 GMT. Las Minutas del FOMC transmitirán las opiniones de todos los funcionarios sobre la tasa de interés y las perspectivas económicas. En la reunión de septiembre, todos los miembros votaron unánimemente para iniciar el ciclo de flexibilización de la política con un recorte de tasas de 50 pb, excepto la Gobernadora de la Fed Michelle Bowman, quien favoreció una reducción menor de 25 pb.
De cara al futuro, el principal desencadenante para el Dólar estadounidense será el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y los datos del Índice de Precios de Producción (IPP) de EE.UU. para septiembre, que se publicarán el jueves y el viernes, respectivamente.
Resumen diario de los mercados: El EUR/USD sigue siendo vulnerable en medio de un Euro frágil
- El Euro (EUR) enfrenta presión de venta ya que los operadores han descontado más recortes de tasas por parte del Banco Central Europeo (BCE). Se espera que el BCE recorte aún más su Tasa de Depósito en 50 pb hasta el 3% para fin de año, lo que sugiere que habrá un recorte de tasas de 25 pb en cada una de las dos reuniones de política programadas para la próxima semana y en diciembre.
- El BCE ya ha reducido sus tasas de interés clave en 50 pb este año, ya que los funcionarios han mantenido la confianza en que la inflación volverá al objetivo del banco del 2% en 2025. Las expectativas del mercado de que el BCE recorte aún más las tasas de interés han sido impulsadas por la tendencia a la baja en las presiones de precios y la vulnerabilidad económica en la Eurozona.
- El responsable de la política del BCE y Gobernador del Banco Central de Grecia, Yannis Stournaras, también ha respaldado dos recortes de tasas más en cada una de las reuniones restantes de este año y ha enfatizado la necesidad de reducirlas aún más en 2025 a medida que la inflación continúa desacelerándose, en sus comentarios en una entrevista con Financial Times publicada el miércoles. Sus comentarios también indicaron que las presiones de precios están disminuyendo más rápido de lo que el BCE pronosticó en septiembre.
- Además, el responsable de la política del BCE, Martins Kazaks, apoyó un recorte de tasas en octubre en sus comentarios del martes. Kazaks del BCE enfatizó la necesidad de recortes de tasas ya que la economía está débil.
Análisis Técnico: El EUR/USD sigue siendo vulnerable cerca de 1.0950
El EUR/USD lucha por mantener el soporte inmediato de 1.0950. El par de divisas principal se mantiene a la defensiva ya que ha presentado un quiebre a la baja del patrón gráfico de Doble Techo en un marco temporal diario. El patrón gráfico mencionado se desencadenó después de que el par de divisas rompiera por debajo del mínimo del 11 de septiembre de 1.1000.
El Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días se establece dentro del rango bajista de 20.00-40.00, lo que sugiere más debilidad por delante para el EUR/USD.
Mirando hacia abajo, se espera que el par encuentre soporte cerca de la EMA de 200 días alrededor de 1.0900. Al alza, la EMA de 20 días en 1.1090 y el máximo de septiembre alrededor de 1.1200 serán zonas de resistencia importantes.
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