- El EUR/USD cae bruscamente por debajo de 1.1000 ya que los datos del NFP de EE.UU. sorprendentemente superaron las estimaciones en septiembre.
- Una fuerte expansión en las ganancias promedio por hora en EE.UU. ha renovado los temores de que las presiones de precios se mantengan persistentes.
- Schnabel del BCE se mostró preocupada por los crecientes riesgos económicos en la Eurozona.
El EUR/USD cae por debajo del soporte psicológico de 1.1000 en la sesión americana del viernes. La divisa principal se debilita ya que el optimista informe de Nóminas No Agrícolas (NFP) de Estados Unidos (EE.UU.) para septiembre ha fortalecido al Dólar estadounidense (USD). El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que rastrea el valor del Dólar frente a seis divisas principales, se dispara por encima de 102.50.
El informe NFP de EE.UU. mostró que los solicitantes de empleo contratados el mes pasado sorprendentemente llegaron a 254.000. Los economistas estimaron una leve desaceleración en el ritmo de contratación a 140.000 frente a 159.000 en agosto, revisado al alza desde 142.000. En el mismo período, la tasa de desempleo se situó en 4,1% desde las estimaciones y la publicación anterior de 4,2%. Las fuertes cifras de contratación han obligado a los operadores a reducir las expectativas del mercado para otro gran recorte de tasas de interés de la Reserva Federal (Fed) en noviembre.
La Fed comenzó su ciclo de flexibilización de políticas con un recorte de tasas de interés mayor de lo habitual de 50 puntos básicos (pbs) el 18 de septiembre. Después de la decisión de la Fed de un gran recorte de tasas, los comentarios del presidente de la Fed, Jerome Powell, y sus compañeros indicaron que el banco central estaba más enfocado en revivir el crecimiento del empleo en medio de la confianza de que las presiones de precios están en camino de regresar al objetivo del banco del 2%.
Según la herramienta CME FedWatch, los datos de precios de futuros de fondos federales a 30 días muestran que la probabilidad de un nuevo recorte de tasas de interés de 50 puntos básicos (pbs) en noviembre ha disminuido al 10% desde el 33% después de la publicación de los datos oficiales de empleo. Las perspectivas de un gran recorte de tasas de la Fed para noviembre se desvanecieron drásticamente después de los optimistas datos de cambio de empleo ADP para septiembre y los datos de ofertas de empleo JOLTS para agosto.
Mientras tanto, el crecimiento mayor de lo esperado en las ganancias promedio por hora ha renovado los riesgos de que la inflación se mantenga persistente. Las ganancias promedio por hora, una medida clave del crecimiento salarial, se aceleraron a un ritmo más rápido de lo esperado al 4% desde las estimaciones del 3.8% y la publicación anterior del 3.9%, revisada al alza desde el 3.8% interanual. El crecimiento salarial mensual aumentó un 0.4%, más rápido que las estimaciones del 0.3% pero se mantuvo más lento que el 0.5% en agosto, revisado al alza desde el 0.4%.
Resumen diario de los mercados: El EUR/USD cae bruscamente a medida que disminuyen las expectativas de un gran recorte de tasas de la Fed
- El EUR/USD enfrenta presión vendedora en las horas de negociación norteamericanas. El par de divisas principal extiende su racha de pérdidas por sexta sesión consecutiva el viernes. El par enfrenta presión ya que el desalentador sentimiento del mercado, impulsado por el creciente conflicto en Oriente Medio, sigue pesando sobre los activos percibidos como de riesgo, como el Euro (EUR).
- Los conflictos entre Irán e Israel se profundizaron después del asesinato del líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, en represalia a lo cual Teherán lanzó cientos de misiles balísticos sobre bases militares en la región de Tel Aviv.
- Mientras tanto, la creciente especulación de que el Banco Central Europeo (BCE) recortará las tasas de interés nuevamente el 17 de octubre ha puesto al Euro a la defensiva. Las expectativas del mercado de recortes de tasas del BCE han aumentado debido a las crecientes preocupaciones sobre el crecimiento de la Eurozona y una caída en el Índice Armonizado de Precios al Consumidor (IPCA) del continente por debajo del objetivo del banco del 2% en septiembre.
- Isabel Schnabel, miembro del consejo del BCE, quien ha sido una defensora abierta de una política agresiva, expresó preocupaciones sobre los riesgos de crecimiento en un discurso el miércoles. "No podemos ignorar los vientos en contra del crecimiento", dijo Schnabel. También se mostró confiada en que la inflación caerá sosteniblemente al 2% de manera oportuna, con una demanda laboral en desaceleración y un mayor progreso en la desinflación.
Análisis Técnico: El EUR/USD cae por debajo de 1.1000
El EUR/USD extiende su caída por debajo del soporte psicológico de 1.1000. La perspectiva a corto plazo del par de divisas principal se ha debilitado ya que cotiza ligeramente por debajo de la media móvil exponencial (EMA) de 50 días, que se sitúa en torno a 1.1043.
El par de divisas compartido no logra mantener la ruptura del patrón de canal ascendente en el gráfico diario, que ocurrió en la tercera semana de agosto. El Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días cae por debajo de 40.00. Un impulso bajista se desencadenaría si el RSI se mantiene por debajo del mismo.
Mirando hacia abajo, un movimiento a la baja por debajo de 1.1000 resultará en una mayor caída hacia la EMA de 200 días alrededor de 1.0900. Al alza, la EMA de 20 días en 1.1090 y el máximo de septiembre en torno a 1.1200 serán zonas de resistencia importantes.
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