- El EUR/USD sube a medida que aumentan las apuestas de un gran recorte por parte de la Reserva Federal, lo que pesa sobre el Dólar estadounidense.
- El BCE dijo que sigue dependiendo de los datos para futuras acciones de política monetaria después del recorte del jueves.
- La presidenta del BCE, Lagarde, se abstuvo de proporcionar una trayectoria específica de recorte de tasas de interés.
El EUR/USD salta cerca de 1.1100 en la sesión europea del viernes. El par de divisas principal sube a medida que el Euro (EUR) se fortalece tras el anuncio de política monetaria del Banco Central Europeo (BCE) el jueves, y el Dólar estadounidense (USD) se debilita después de los datos suaves del Índice de Precios de Producción (IPP) de Estados Unidos (EE.UU.) para agosto. El BCE recortó su tasa de la facilidad de depósito en 25 puntos básicos (bps) a 3.50%, como se anticipaba ampliamente.
Ya se esperaba que el banco central recortara sus tasas de interés clave, ya que las perspectivas económicas de la zona euro parecen haber flaqueado debido a un entorno de demanda débil y las presiones de precios en el viejo continente continúan desacelerándose.
Las perspectivas del Euro han mejorado debido a la ausencia de una trayectoria predefinida de recorte de tasas de interés en el comunicado de política monetaria y la conferencia de prensa de la presidenta del BCE, Christine Lagarde. Los comentarios de Lagarde indicaron que el banco central seguirá un enfoque centrado en los datos, diciendo, "las decisiones sobre las tasas de interés se basarán en su evaluación de las perspectivas de inflación a la luz de los datos económicos y financieros entrantes, las dinámicas de la inflación subyacente y la fortaleza de la transmisión de la política monetaria," en la conferencia de prensa.
Para el resto del año, los participantes del mercado ven al BCE reduciendo las tasas de interés una vez más, ya que se espera que las presiones de precios se suavicen aún más. En la sesión asiática tardía, el responsable de política monetaria del BCE, Joachin Nagel, dijo a la radio alemana Deutschlandfunk, "Suponemos que la inflación subyacente mejorará, especialmente con la tendencia decreciente de los salarios en la zona euro."
En el frente de los datos económicos, la producción industrial de la zona euro disminuyó un 2.2% interanual (YoY) en julio, informó Eurostat el viernes. El número fue mejor que el -2.7% esperado y el -4.1% (revisado desde -3.9%) visto en junio. En términos mensuales, la producción industrial disminuyó un 0.3%, como se esperaba.
- El EUR/USD se fortalece a expensas de un Dólar estadounidense débil. El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que rastrea el valor del billete verde frente a seis monedas principales, extiende su caída cerca de 101.00. El billete verde enfrenta una fuerte presión de venta a medida que la especulación del mercado sobre un recorte de tasas de interés de 50 puntos básicos (bps) por parte de la Reserva Federal (Fed) el miércoles se dispara.
- Según la herramienta CME FedWatch, la probabilidad de que la Fed reduzca las tasas de interés en 50 puntos básicos (bps) al rango de 4.75%-5.00% en septiembre ha aumentado drásticamente al 43% desde el 14% después de la publicación de los datos del IPP de EE.UU.
- Los datos del IPP del jueves mostraron que la inflación de los productores creció a un ritmo más lento de lo esperado interanual en agosto. La inflación general aumentó un 1.7%, más lento que las estimaciones del 1.8% y desde el 2.1% en julio, revisado a la baja desde el 2.2%. En el mismo período, la inflación subyacente de los productores – que excluye los precios volátiles de alimentos y energía – aumentó constantemente un 2.4%, más lento que las expectativas del 2.5%.
- Un ritmo más lento en el aumento de precios de bienes y servicios en las puertas de las fábricas sugiere una tendencia de gasto del consumidor débil, lo que históricamente impulsa las apuestas por recortes de tasas de interés de la Reserva Federal (Fed).
- En adelante, los inversores se centrarán en los datos preliminares del Índice de Sentimiento del Consumidor de Michigan para septiembre, que se publicarán a las 14:00 GMT. Se estima que los datos de sentimiento se mantuvieron casi estables en 68.0 desde la publicación anterior de 67.9.
Análisis Técnico: El EUR/USD se recupera fuertemente desde 1.1000
El EUR/USD se dispara después de volver a probar la ruptura del patrón de gráfico de Canal Ascendente formado en un marco de tiempo diario cerca del soporte psicológico de 1.1000. Las perspectivas a corto plazo del par de divisas principal se han fortalecido ya que ha subido por encima de la media móvil exponencial (EMA) de 20 días, que se negocia alrededor de 1.1055.
El Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días oscila dentro del rango de 40.00-60.00. Un impulso alcista se desencadenaría después de romper por encima de 60.00.
Mirando hacia arriba, el máximo de la semana pasada de 1.1155 y la resistencia de nivel redondo de 1.1200 actuarán como principales barreras para los alcistas del Euro. A la baja, el nivel psicológico de 1.1000 y el máximo del 17 de julio cerca de 1.0950 serán zonas de soporte importantes.
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